10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس

1/  معامله‌ی بدون برنامه

اکثریت معامله‌گران تازه‌کار بدون داشتن نقشه راه شروع به معامله در بازار فارکس می‌کنند. صرف نظر از این که بخواهید بطور منظم در فارکس کسب درآمد کنید یا سرمایه‌گذاری کنید، داشتن یک برنامه معاملاتی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری و معاملات شما به یک قمار زیان‌ده تبدیل می‌گردد.

تنها استثنائی که می‌توانید بدون داشتن استراتژی معاملاتی انجام دهید استفاده از یک پرتفوی آماده یا خدمات مشاوره مالی است. در این حالت، شما از یک استراتژی پیشرفته استفاده می‌کنید که اشتباهات را به حداقل می‌رساند. با این حال، برای رسیدن به استقلال در کسب سود، اولین نیازشما یک برنامه کامل معاملاتی است. یک استراتژی مناسب باید موارد زیر را مشخص کند:

  •       انتخاب روش معاملاتی: اسکالپ، معاملات روزانه، نوسان‌گیری (معامله می‌تواند چندین روز باز بماند) یا معاملات بلند مدت؛
  •       انتخاب روش تحلیل: تکنیکال یا بنیادی؛
  •       انتخاب بازار مالی: بازار اوراق بهادار محلی یا خارجی، بازار بورس، بازارهای مشتقه یا بازار فارکس؛
  •       مدیریت ریسک: تعیین حداکثر ریسک برای هر معامله ، کسر مجاز سپرده در هر ماه و نسبت سود به ریسک برای هر معامله؛
  •       قوانین نقطه ورود معاملات و جنبه‌های دیگر.

پیروی از برنامه معاملاتی به شما امکان معاملات انتخاب شده و منظمی را می‌دهد. در طول زمان، مهارت شما افزایش یافته و بهره‌وری معاملاتتان بالا می‌رود. یاد می‌گیرید آگاه باشید که اشتباه کرده‌اید یا بازار به سادگی متفاوت از اکثر اوقات رفتار کرده است.

همچنین باز کردن معاملات “تصادفی” برای مبتدیان یک اشتباه است. هر خرید و فروش ارز باید بعد ار تحلیل و مطابقت با برنامه معاملاتی انجام شود. قبل از ورود به هر معامله‌ای، پیش بینی خود را با سوالات پایین بسنجید.

چرا قیمت با احتمال بیشتری می‌تواند سطح خاص مورد نظر شما را ببیند؟ بررسی علل موافق و مخالف. در چه قیمتی و برای چه میزان سود و زیان وارد معامله می‌شوید و چرا؟

2/  معامله‌ بدون آمادگی

قبل از معامله با در فضای حقیقی، چارت‌های زیادی را تحلیل کنید. حرکات قیمتی را با شاخص‌های تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت مشاهده و بررسی کنید. تلاش کنید الگوهای مختلف را در چارت‍‌ها با زمان‍بندی متفاوت بیابید (اشکال مختلف، حرکات قیمتی و الگوهای دیگر). درک تحلیل تکنیکال نه تنها برای معامله‌گران بلکه برای سرمایه‌گذاران نیز مفید است، نقطه ورود و خروج معامله در قیمت‌های مطلوب‌تر نیز دارای اهمیت بسیاری است.

اما اگر روش معاملاتی شما نوسان‌گیری است، شما باید از تاثیر اخبار بر قیمت‌ها آگاه باشید. در سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت و میان مدت تحلیل بنیادی ارزها و آنالیز کامل بازار با هم همراه می شوند. در عین حال، درک آنچه در بازارهای جهانی اتفاق می‌افتد، به معامله‌گران کمک خواهد کرد و البته چنین اطلاعاتی برای اسکالپرها نیز بسیار ضروری است.

3/  اعتماد به نفس بیش از حد

با کسب اولین درآمد در فارکس، اغلب معامله‌گران مبتدی تصوری غلط از سادگی کسب سود پیدا می‌کنند. کسب سودهای بزرگ این مشکل را حاد‌تر می‌کند.

اغلب، یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر تازه‌کار به اشتباه معتقد است که می‌تواند تقریباً از هر حرکت قیمت سود دریافت کند. اعتماد به نفس بیش از حد منجر به باز کردن معامله بدون تحلیل‌های لازم می‌شود. به دنبال آن، هنگامی‌که معامله خلاف جهت مورد نظر پیش می‌رود، برای جبران خسارت در شرایط کاملاً احساسی و عصبی شروع به باز کردن معاملات دیگر می‌کند که خود موجب زیان بیشتر می‌گردد.

مشابه این اتفاق برای رانندگان تازه‌کار نیز پیش می‌آید؛ مدتی پس از آغاز رانندگی ، راننده بیش از حد به توانایی های خود اطمینان می‌کند و شروع به رانندگی سریعتر می‌کند. اما به دلیل عدم تجربه کافی در رانندگی احتمال تصادف به شدت افزایش می‌یابد، که البته آمارها این اصل را تأیید می‌کنند.

در سوی دیگر، احتمال اعتماد بیش از حد به منابع و مشاورین وجود دارد. شما به طور کامل نمی‌توانید به عقیده شخصی دیگر، حتی اگر متخصص باشد، اعتماد کنید. از توصیه‌های تحلیلگران تنها برای تأیید یا اصلاح پیش بینی خود می‌توان استفاده کرد و نه بیشتر.

یادگیری معامله‌گری سیستماتیک با پایبندی به پیش بینی منابع مختلف سیگنال‌دهی غیرممکن است. اگر شما دارایی خود را با نظرات دیگران مدیریت می‌کنید، به زودی شاهد زیان قابل ملاحظه‌ای خواهید بود. اگر آماده تصمیم‎گیری آگاهانه در مورد معاملات خود نیستید، بنابراین به اندازه کافی برای معامله‌گری مستقل آماده نشده‌اید.

4/  عدم تمایل به متوقف کردن زیان

شما بر پایه تحلیل صعودی یا نزولی بودن قیمت وارد معامله می‌شوید. اگر قیمت در جهت مطلوب شما حرکت نکرد، لازم است که فوراً زیان را متوقف کنید، در غیر این صورت میزان زیان‌ افزایش یافته و غیر قابل کنترل می‌شود. در نتیجه، رشد منفی حساب به سادگی می‌تواند شما را از بازار خارج کند.

فرض کنید قیمت به حد زیان معامله رسیده است. شما بر این باور هستید که حرکت قیمت به زودی در جهت دلخواه شما تغییر خواهد کرد و به قیمت مورد نظر خواهد رسید. اما بهتر است که زیان‌ها را محدود کرده و منفی زیادی به حساب تحمیل نکنید.
نگه داشتن معامله زیان‌ده تضمین کننده بازگشت قیمت به نقطه اولیه نیست و از انجام معاملات امیدوار کننده جدید جلوگیری می‌کند. اگر پیش‌بینی شما درست بود و قیمت در جهت دلخواه قرار گرفت می‌توانید در هر لحظه معامله جدیدی باز کنید.

بهترین راه جلوگیری از زیان و خروج سریع از معامله، قرار دادن حد زیان در همان لحظه باز کردن معامله است.

5/  ریسک بیشتر، سود بیشتر

ریسک بالاتر منجر به کسب سود بالقوه بیشتر می‌گردد. اما روی دیگر سکه را نیز در نظر داشته باشید. ریسک بیشتر می‌تواند میزان زیان بالقوه را نیز افزایش دهد. بی‌علت نیست که معامله‌گران با تجربه میزان ریسک خود را بیشتر از 1 تا 5% از کل دارایی قرار نمی‌دهند.

یک معامله‌گر حرفه‌ای با به کارگیری بیشترین لوریج، ریسک خود را به بالاترین حالت افزایش می‌دهد تا مقدار کمی از موجودی حساب را به حد قابل‌قبولی برساند. در این حالت حتی کوچک‌ترین تغییر نامطلوب قیمت، ضررهای جدی را ایجاد می‌کند و امکان از بین رفتن کل سرمایه نیز وجود دارد.
بنابراین، چنین استراتژی را می‌توان منحصراً مورد استفاده معامله‌گران باتجربه دانست که توانسته‌اند در مدت طولانی (بیش از یک سال) نتیجه مالی خوبی با سطح پایین زیان را از خود نشان دهند.

6/ جنگیدن با روند

فرض کنید قیمت تحت یک روند قوی رو به بالا یا پایین باشد. با باز کردن معامله‌ای در جهت مخالف روند، معامله‌گر ریسک غیر‌منطقی را بر دارایی خود وارد می‌کند. تلاش برای “گرفتن” معکوس روند به سادگی در بلند مدت مانع کسب سود می‌گردد، زیرا در بیشتر موارد چنین معاملاتی سودآور نخواهند بود. در یک روند صعودی برای فروش تلاش نکنید. اگر احساس می‌کنید جهت به زودی تغییر خواهد کرد، صبر کنید تا سیگنال‌های قابل قبولی از برگشت قیمت داشته باشید.

توجه کنید که حتی اگر یک جفت ارز با تحلیل‌های بنیادی به نظر سود‌ده برسد، یک روند قوی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.

ضروری است که نکته کلیدی را به یاد داشته باشید: 

یک حرکت نزولی قوی ضامن سقوط بیشتر یا برگشت قیمت نخواهد بود. به جای تلاش برای شرکت در شکل گیری “کف” بازار و تغییر جهت، بعد از اینکه از بازگشت قیمت مطمئن شدید اقدام به خرید نمایید. بر حسب تجربه، خواهید آموخت که چگونه زمان برگشت روند را زودتر مشخص کنید.

پس از متوقف شدن قیمت در یک محدوده یا تعدیل آن، به نظر می رسد که روند جدید در حال شکل‌گیری است. با این وجود، اعلان قیمت‌ها تقریباً به طور مداوم در حال تغییر هستند و روند تنها با شکستن یک سطح قیمتی قوی تغییر خواهد کرد.

7/  میانگین گرفتن معاملات

میانگین گرفتن معاملات به معنای افزودن معاملات به معامله در حال زیان است. به امید آن‌که با برگشت قیمت، مجموع حساب سریعتر به سود برسد. برای مثال، شما یک معامله خرید باز کرده‌اید و با حرکت نزولی بازار و منفی شدن حساب، سعی در رفع مشکل و در نتیجه اقدام به باز کردن معامله خرید جدیدی می‌کنید. با این روش انتظار دارید که با صعودی شدن بازار هرچه زودتر مجموع معاملاتتان به سود برسد.
هیچ‌گاه از این روش استفاده نکنید، الی‌الخصوص اگر از تجربه کافی برخوردار نیستید. معاملات اشتباه خود را هر چه سریعتر ببندید و به آن‌ها اجاره رشد بیشتر را ندهید.

تنها حالت قابل قبول میانگین گرفتن در معاملات بلند مدت است. با انجام یک معامله خرید با تحلیل دقیق و شرایط پایدار و نگه داشتن آن بیش از یک سال، با حرکت نزولی قیمت می‌توان در طی این زمان و تدریجاً به حجم معاملات افزود. اما فراموش نکنید که این استراتژی آن سوی دیگر سکه هم دارد.

بیشتر معامله‌گران فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که مانع از میانگین گرفتن معاملات می‌شود. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که برای هر معامله نقطه ورود مناسب را شناسایی کرده و بر حد سود و زیان خود پایبند باشید. در این روش عبور قیمت از سطح مشخص به معامله‌گر اعلام می‌کند که در جهت اشتباهی وارد معامله شده است. همچنین موجب مدیریت ساده‌تر حد زیان بدون استرس و فشار می‌گردد

8/  سود و زیان نامشخص

این نظریه اشتباه وجود دارد که هیچ سود و زیان واقعی تا زمان بسته شدن معامله وجود ندارد. بسیاری از مبتدیان و حتی معامله‌گران با تجربه به دلیل عدم توانایی پذیرش این واقعیت که قیمت برخلاف پیش بینی آنها پیش رفته است تمایلی به بستن معاملات زیان‌ده ندارند. در این حالت احساسات مختلف، عدم پذیرش و غرور مانع رفع سریع زیان می‌شود. در نتیجه، زیان بدون هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر بازگشت قیمت به سطح قبلی خود افزایش می‌یابد. این شرایط می‌تواند به زیان بیش از حدی منجر شود که جبران آن دشوار است. به یاد داشته باشید، اگر قیمت 50٪ کاهش یابد، برای بازگشت به قیمت اولیه باید 100٪ رشد داشته باشد.

9/ جفت ارزهای مورد علاقه

به دلایل مختلفی، معامله‌گران علاقه بیشتری به یک سری ارزها نشان می‌دهند. لازم به انجام این کار نیست، زیرا با این تعلق خاطر در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت مورد نظر شما خلاص شدن به موقع از شر آنها دشوار خواهد بود. به طور کل، هر جفت ارز می‌تواند در شرایطی غیرقابل‌تحلیل و نامناسب باشد. در زمانی که شما روی علاقه‌مندی‌های شخصی متمرکز شده‌اید، فرصت‌های زیادی برای کسب سود از دیگر جفت ارزها را از دست می‌دهید.

لازم به ذکر است که بسیاری از معاملات که با تحلیل بنیادی ارائه می‌شوند، در کوتاه مدت مناسب و سود‌ده نیستند و تنها در بلند مدت و میان مدت سود خود را آشکار می‌سازند. دلیل این امر آن است که تحلیل بنیادی شرایط فعلی بازار از جمله علاقه‌مندی معامله‌گران به خرید و فروش ارزها را در نظر نمی‌گیرد. 

10/ استفاده از پول قرضی

هیچ‌گاه حساب معاملاتی خود را با پول قرضی شارژ نکنید. بازگرداندن وام و قرض نیازمند سود دائم و پیوسته است، که این امر موجب ایجاد فشار روانی بر معامله‌گر می‌شود. این امر شما را به کسب سود از هر راهی ترغیب می‌کند. اما این غیرممکن است، زیرا بازار مطابق میل شخصی شما پول “توزیع” نمی‌کند ، بلکه فرصت درآمدزایی در دوره های زمانی مختلف را به شما ارائه می‌دهد.

در معاملات فارکس، از دارایی‌هایی استفاده کنید که تحمل از دست دادن آن را دارید. اگر شما با ریسک بالا وارد معامله می‌شوید (از لوریج بالایی استفاده می‌کنید) پس از نظر روانی باید به دلیل شرایط پیش بینی نشده بازار، آمادگی زیان بخش عظیمی از دارایی خود را داشته باشد. هرگز با آخرین دارایی یا پول قرض گرفته شده معامله نکنید.

 نتیجه‌گیری

اگر شما این 10 قانون را رعایت کنید، احتمال موفقیت شما در بازار فارکس بسیار افزایش می‌یاید. اگر عاشق معامله‌گری هستید، زمان بیشتری برای بررسی سیستم معامله‌گری و تحلیل‌ها در نظر بگیرید، سپس دیر یا زود راه خود را برای کسب سود خواهید یافت. نکته اصلی این است که بازار را فقط به عنوان یک منبع درآمد در نظر نگیرید، در غیر این صورت شکست‌ها به عنوان یک تجربه تلقی نمی‌شوند و فقط موجب ناامیدی شما می‌گردد.