پرایس اکشن چیست؟

بررسی معاملات فارکس با استفاده از حرکات قیمتی – Price Action

معاملات بر پایه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، روشی برای معامله‌گری در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در طول زمان می‌باشد. این روش توسط بسیاری از معامله‌گران خُرد، معامله‌گران حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تحلیل جهت آینده قیمت در بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می‌گردد.

این استراتژی معاملاتی، در بین معاله‌گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به‌صورت مستقیم به تحلیل و رصد بازار مرتبط است و می‌توان با آن بسیاری از روندها و الگو‌های قیمتی را تشخیص داد.

به عبارت ساده، حرکات قیمتی به معنای چگونگی تغییر قیمت است. این امر در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا  به راحتی قابل مشاهده است، اما در واقع هر خرید و فروش در بازار موجب حرکت قیمت می‌گردد.

معامله‌گری حرکات قیمتی، عوامل بنیادی را در تاثیر بر حرکت بازار نادیده می‌گیرد و به جای آن حرکات قیمت را در گذشته بازار بررسی می‌کند تا نشان دهد قیمت در طی زمان چه تغییراتی خواهد داشت. در نتیجه، حركات قیمت نوعی تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید، اما آنچه آن را از بسیاری از اشکال تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌كند این است كه تمرکز اصلی آن بر ارتباط قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته یا اخیر بازار است.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت خالص‌ترین روش تحلیل تکنیکال است که بدون استفاده از ابزارهای دیگر از قبیل اندیکاتورها و اکسپرت‌های گوناگون به بررسی بازار می‌پردازد. معامله‌گران حرکات قیمتی، تنها به داده‌های مستقیم بازار یعنی قیمت، روند و الگو‌های تشکیل شده در جفت ارز‌ها توجه می‌کنند و حرکت قیمت در گذر زمان  را بدون واسطه از بازار دریافت می‌کنند.

تحلیل بازار با پرایس اکشن

 تحلیل حرکات قیمتی امکان درک حرکت بازار را برای معامله‌گر فراهم می‌سازد و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. اغلب معامله‌گرانِ با تجربه‌ی پرایس اکشن، درک ذهنی منحصر به فرد خود را دلیل اصلی کسب سود بیان می‌کنند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه پیشین حرکات قیمت بازار استفاده می‌کنند و غالباً بر قیمت‌های 3 تا 6 ماه اخیر تمرکز دارند و البته با نیم نگاهی به قبل از آن.
تاریخچه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می‌گردد.

یک معامله‌گر می‌تواند از حرکات قیمتی بازار استفاده کند تا روند تفکر انسانی را در پشت پرده حرکت بازار توضیح دهد. هر یک از شرکت‌کنندگان بازار با هر معامله‌ی خود، سرنخ های مربوط به قیمت را در بازار قرار می‌دهند، این سرنخ‌ها را می‌توان تفسیر کرد و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی مورد استفاده قرار داد.
به عبارت دیگر، معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن علاوه بر تحلیل تکنیکال جفت ارزها به روانشناسی بازار نیز می‌گردازند. 

معامله‌گری حرکات قیمتی: ساده نگه داشتن چارت!

معامله‌گران حرکات قیمتی معتقد به بررسی ساده چارت هستند و با افرادی که  از تعداد زیادی اندیکاتور و ابزارهای مختلف در چارت خود استفاده می‌کنند و تحلیل را پیچیده می‌کنند کاملاً مخالف هستند.
همچنین معامله‌گران حرکات قیمتی در ساده نگه‌داشتن چارت قیمت جفت ارزها  و بررسی دقیق حرکات قیمت تاکید دارند.

رویکرد ساده و خالص معاملات حرکات قیمتی، به این معنا است که هیچ اندیکاتوری در چارت‌های معامله‌گر وجود ندارد، اتفاقات یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های او تاثیری ندارد و تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت در بازار است. اعتقاد معامله‌گران حرکات قیمتی بر این است که این حرکات قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر یک بازار موثر است. در نتیجه، به جای تلاش برای رمزگشایی و بررسی هر روزه بسیاری از متغیرهای مؤثر بر بازار، تنها معامله‌گری بر پایه حرکات قیمتی  کافی خواهد بود.

الگوهای قیمتی در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، ستاپ‌ها و سیگنال‌ها هستند که مهمترین بخش معامله‌گری حرکات قیمتی به شمار می‌آیند، زیرا این الگوها سیگنال‌های اصلی معامله‌گر برای تحلیل روند های آینده می‌باشد.

چارت‌های پایین نمونه‌های برخی از استراتژی‌های ساده حرکات قیمتی هستند که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار – Inside bar

الگوی اینساید بار یک الگو با دو کندل است که شامل کندل داخلی و کندل قبل از آن که به عنوان “کندل مادر” در نظر گرفته می‌شود، می‌گردد. کندل داخلی به کندلی گفته می‌شود که کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار گرفته باشد. این استراتژی معامله‌گری حرکات قیمت معمولاً در الگوهایی مانند شکست (breakout) استفاده می‌شود اما همچنین در سیگنال‌های برگشتی قوی نیز کاربرد دارد. 

 الگوی پین بار – Pin bar

الگوی پین بار شامل یک کندل می‌شود که نشانه برگشت قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رِنج  بسیار کاربردی است که البته با همراهی سطوح حمایت و مقاومت بررسی می‌گردد. کندل پین بار دلالت بر این دارد که قیمت از جهتی که سایه نشان می دهد برگشت خواهد داشت. زیرا سایه کندل نشان دهنده رد قیمت و معکوس شدن حرکت بازار است.

الگوی فریبنده – Fakey

الگوی فریبنده شامل یک شکست اشتباه از یک الگوی اینساید بار است. به معنای دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار مقداری شکسته شود اما بعد از آن برگشته و در محدوده کندل مادر یا کندل داخلی بسته شود، الگوی فریبنده تشکیل شده است. به این الگو فریبنده گفته می‌شود، زیرا موجب فریب شما می‌گردد.
در واقع، به نظر می‌رسد که قیمت در یک جهت شکسته شده است اما ناگهان باز می‌گردد و در جهت عکس بسته می‌شود. الگوی فریبنده در روندها و معکوس روندها از سیگنال‌های کلیدی به شمار می‌آیند.

معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی

در ادامه  به بررسی نمونه‌هایی از معاملات واقعی با الگوهای حرکات قیمتی پرداحته‌ایم.

اولین چارت که به بررسی آن می‌پردازیم، الگوی فریبنده با سیگنال فروش را نشان داده است. در این مثال، روند قبلی نزولی بوده است و حرکت رو به پایین بازار در حرکت چپ به راست تصویر قابل مشاهده است. بنابراین، این سیگنال فروش فریبنده با روند نزولی نمودار روزانه مطابقت دارد که این نشانه خوبی است. غالباً، معامله‌گری در جهت روند به همراه ستاپ‌های حرکات قیمتی، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد.

چارت پایین نمونه‌ای از ستاپ پین بار فریبنده را در یک بازار صعودی نشان می‌دهد. به طور معمول، اصلاح قیمت در یک محدوده و رِنج شدن آن، نشانه‌ای از حرکت بعدی سریع و تند است. معامله‌گران حرکت قیمتی تمایل زیادی به ورود به معامله در محدوده‌های اصلاح قیمت دارند.

در این مثال، به بررسی الگوی اینساید بار می‌پردازیم. این چارت هر دو الگوی اینساید بار و ستاپ پین بار و اینساید بار را نشان می‌دهد. ستاپ پین بار و اینساید بار از یک کندل داخلی و یک کندل پین تشکیل شده است. این ستاپ در بازارهای دارای روند همانند چارت پایین بسیار کاربردی است.

در آخرین چارت، الگوی پین بار را بررسی می‌کنیم. به حرکات بزرگ صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار اتفاق افتاده، توجه داشته باشید. همچنین به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با دیگر کندل‌ها دقت کنید. با وجود سایه‌های طولانی، پین بارها به راحتی در چارت قابل شناسایی هستند.
اینچنین پین بارهایی با سایه‌های بلند که به وضوح محدوده قیمت اطراف خود را می‌شکنند، اغلب ستاپ‌های خیلی خوبی برای معامله‌گری هستند.

محل تشکیل الگوهای پرایس اکشن

در معامله‌گری با سیگنال‌های حرکات قیمتی، تنها توجه به سیگنال کافی نیست و باید محل شکل‌گیری سیگنال در چارت نیز مورد بررسی قرار گیرد. هر پین بار با دیگری یکی نیست و به محل شکل‌گیری آن در بازار وابسته است. برای هر معامله باید به محل تشکیل الگوها توجه شود.

بهترین سیگنال‌های حرکات قیمتی در تقاطع‌ها شکل می‌گیرند. “تقاطع” به معنای “جمع شدن” معامله‌کگران یا اتفاقات است‌. در مورد حرکات قیمتی ما به دنبال محدوده‌ای از بازار هستیم که حداقل دو سیگنال همزمان برای ورود به معامله ارائه شده باشد. با آشکار شدن این سیگنال‌ها، منتظر همزمان شدن این دو سیگنال خواهیم بود که بهترین نقطه ورود را مشخص می‌کند.

در چارت پایین، نمونه خوبی از الگوی پین بار به همراه سطح حمایت دیده می‌شود. همزمانی و تقاطع این دو، نشانه‌ای از سیگنال خرید و ادامه روند صعودی است. تقاطع دو یا چند سیگنال حرکات قیمتی موجب تایید سیگنال‌ها و افزایش اعتبارِ تحلیل می‌گردد. 

نتیجه‌گیری

امیدواریم از این مقاله معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت لذت برده باشد. شما اکنون درک کلی از چگونگی حرکت قیمت و استفاده آن در معاملات را پیدا کرده‌اید.

آموزش را ادامه دهید و همواره به دنبال گسترش درک و دانش معاملاتی خود باشید زیرا گستردگی اطلاعات بسیار بالا است و ارائه کامل آن در یک مقاله امکان پذیر نیست.

برای آموزش کامل و درک عمیق در مورد استراتژی‌های ساده اما در عین حال قدرتمند حرکات قیمتی و همچنین ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری همراه با کارشناسان با تجربه، تحلیل‌های روزانه ما را دنبال کنید.