معامله‌گری بر پایه تحلیل بنیادی

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس دهه‌ها است که از تحلیل بنیادی برای شناسایی عوامل موثر بر ارزش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. چنین عواملی میتوانند شامل عملکردهای سازمانی، سیاست، اقتصاد و یا پیش‌بینی‌ها باشند که ارزش دارایی‌ها را کاهش یا افزایش می‌دهند. آشنایی با تحلیل بنیادی فرصتی برای معامله در قیمت مناسب و کسب سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

کاربرد تحلیل بنیادی در فارکس

تحلیل بنیادی بر پایه اعداد و ارقامی بنا شده که در دسترس همگان قرار دارد. این کار با بررسی ترازنامه شرکت‌ها، بودجه‌های دولتی یا ارزیابی یک موسسه مالی انجام می‌گیرد. این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزش بالقوه هر دارایی را شناسایی کرده و با مقایسه با ارزش فعلی آن، معاملات خود را مدیریت کنند. تحلیل بنیادی کلیدی برای ساخت یک استراتژی معاملاتی واقعی است.

تحلیل بنیادی انواع مختلف دارایی

اگرچه محبوبیت اصلی تحلیل بنیادی در ارزیابی سهام است، اما می‌تواند در بررسی سایر دارایی‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در مورد سهام هر شرکت، سرمایه‌گذاران بر روی ارقام مالی شرکت‌ها، سبک مدیریت، رقابت یا پتانسیل رشد شرکت‌ها تمرکز می‌کنند. درک ماهیت صنعتی که هر شرکت در آن طبقه‌بندی می‌شود بسیار مهم است و موجب پیش‌بینی بهتر رشد و پیشرفت آن خواهد بود.

در مورد بازارهای مالی، معامله‌گران باید سیاست‌های مالی یک کشور، توافق‌های تجاری، فشار سیاسی خارجی و البته نقدینگی بانک‌های داخلی را بررسی کنند. هر یک از این جنبه‌ها می‌تواند بر ارزش، تغییرات و عملکرد کلی ارزها تأثیر گذار باشد. کشورهایی که از اقتصاد قوی برخوردارند، اغلب قادر به بالا بردن ارزش ارز خود هستند.

تحلیل بنیادی در برابر تحلیل تکنیکال

روش تحلیلی که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، به نوع سرمایه‌گذاری مورد نظر شما بستگی دارد. تحلیل بنیادی بهترین انتخاب برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و برای پیدا کردن ارزش ذاتی هر دارایی قبل از خرید، است. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال در معاملات نوسانی کوتاه‌مدت بهترین روش آنالیز به‌شمار می‌رود.

تحلیل‌گران بنیادی تقریباً همواره زمان زیادی برای انجام معاملات خود در نظر می‌گیرند، این در حالی که تکنیکالیست‌ها اغلب به دنبال معاملات سریع یا اسکالپ و نقاط ورود مناسب هستند. البته این بدان معنا نیست که شما تنها باید از یک روش برای معاملات خود بهره‌مند شوید. بسیاری از معامله‌گران با ترکیب هر دو روش تحلیلی، در تلاش برای ایجاد بهترین استراتژی برای مدیریت معاملات خود هستند.

تحلیل‌‌های تکنیکال و فاندامنتال به ‌صورت روزانه، توسط متخصصین بازارهای مالی در کانال‌های رسمی و وب‌‌سایت بروکر آمارکتس ارائه می‌شود.

موارد قابل ملاحظه

تحلیل بنیادی مزایا و معایبی دارد. شما باید زمان زیادی را اختصاص دهید تا بتوانید حجم بالایی از داده‌ها را تحلیل کنید. از طرف دیگر، با انجام این کار، مبنای تحلیل داده‌های موثقی هستند که در تصمیم‌گیری بهتر شما را یاری می‌کنند. اگرچه، باید توجه داشته باشید که فارغ از نوع روش تحلیل بازارها، اتفاقات گذشته بازار هرگز ضمانتی برای حرکات آینده نخواهد بود. اما گذشته بازار، معامله‌گر را نسبت به نوسانات بازار آگاه‌تر می‌کند.